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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 648.00 | 65 662.00 | 2 986.00 | 68 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 474.00 | 466 231.00 | 12 244.00 | 478 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 893.00 | 531 893.00 | 31 001.00 | 562 893.00 |
BT Marchandises | 617 499.00 | 8 086.00 | 609 413.00 | 617 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 280.00 | 88 975.00 | 1 359 305.00 | 1 448 280.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 800.00 | 97 061.00 | 2 105 739.00 | 2 202 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 694.00 | 628 954.00 | 2 136 740.00 | 2 765 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 443 946.00 | 260 910.00 | | 443 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 790.00 | 193 111.00 | | 199 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 736.00 | 1 206 021.00 | | 1 405 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 854.00 | 144 005.00 | | 376 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 150.00 | 350 176.00 | | 354 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 005.00 | 494 180.00 | | 731 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 740.00 | 1 700 201.00 | | 2 136 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 005.00 | 494 180.00 | | 731 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 130 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 28 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 000.00 | 658 000.00 | | 742 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 000.00 | 658 000.00 | | 742 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 000.00 | 653 488.00 | | 742 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 044.00 | 4 137 029.00 | | 4 397 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 254.00 | 3 943 918.00 | | 4 197 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 790.00 | 193 111.00 | | 199 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 171.00 | | 9 723.00 | 553 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 399.00 | | 9 723.00 | 537 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 692.00 | 13 201.00 | | 518 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 692.00 | 13 201.00 | | 518 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 854.00 | 376 854.00 | | 376 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 280.00 | | | 1 448 280.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 737.00 | 1 488 966.00 | 15 771.00 | 1 504 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 005.00 | 731 005.00 | | 731 005.00 |