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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CF Disponibilités | 778 440.00 | | 778 440.00 | 778 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 960.00 | 281 095.00 | 797 865.00 | 1 078 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 960.00 | 281 095.00 | 797 865.00 | 1 078 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 35 000.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 633 660.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 351.00 | 163 433.00 | | -141 351.00 |
DL TOTAL (I) | 638 942.00 | 1 569 094.00 | | 638 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 309 961.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 923.00 | 516 989.00 | | 158 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 865.00 | 2 086 083.00 | | 797 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 923.00 | 516 989.00 | | 138 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 000.00 | 3.00 | | 928 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 000.00 | 948 471.00 | | 928 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 000.00 | 450.00 | | 712 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 292.00 | 1 550.00 | | 719 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 708.00 | 946 921.00 | | 208 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 183.00 | 4 350 206.00 | | 1 539 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 534.00 | 4 186 773.00 | | 1 680 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 351.00 | 163 433.00 | | -141 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
VI Groupe et associés | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |