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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 2 431.00 | 7 292.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 394.00 | 2 431.00 | 22 963.00 | 25 394.00 |
BT Marchandises | 638 670.00 | 5 688.00 | 632 982.00 | 638 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 433 205.00 | 119 865.00 | 1 313 340.00 | 1 433 205.00 |
CF Disponibilités | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 672.00 | 125 553.00 | 2 063 119.00 | 2 188 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 066.00 | 127 984.00 | 2 086 083.00 | 2 214 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 633 660.00 | 443 946.00 | | 633 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 433.00 | 199 790.00 | | 163 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 094.00 | 1 405 736.00 | | 1 569 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 961.00 | 376 854.00 | | 309 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 028.00 | 354 150.00 | | 207 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 989.00 | 731 005.00 | | 516 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 083.00 | 2 136 740.00 | | 2 086 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 989.00 | 731 005.00 | | 516 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 796 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 304 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 467.00 | 742 000.00 | | 948 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 471.00 | 742 000.00 | | 948 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 921.00 | 742 000.00 | | 946 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 206.00 | 4 397 044.00 | | 4 350 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 773.00 | 4 197 254.00 | | 4 186 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 433.00 | 199 790.00 | | 163 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 893.00 | | 4.00 | 562 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 503.00 | 25 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 399.00 | 9 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 122.00 | | | 547 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | 4.00 | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 893.00 | 7 937.00 | 537 399.00 | 531 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 893.00 | 7 937.00 | 537 399.00 | 531 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 961.00 | 309 961.00 | | 309 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 302.00 | | | 1 414 302.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 713.00 | 1 449 042.00 | 15 671.00 | 1 464 713.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 989.00 | 516 989.00 | | 516 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |