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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 1 312.00 | 2 206.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 584.00 | 15 726.00 | 43 858.00 | 59 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 566.00 | 15 726.00 | 56 839.00 | 72 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | 576.00 | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 5 795.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 31 106.00 | 30 172.00 | | 31 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 11 414.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 5 255.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 14 261.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 733.00 | 30 932.00 | | 25 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 839.00 | 61 104.00 | | 56 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 733.00 | 30 932.00 | | 25 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 615.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 327.00 | 141 394.00 | | 148 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 393.00 | 135 598.00 | | 145 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | 5 795.00 | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667.00 | 3 015.00 | 2 652.00 | 5 667.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |