| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 046.00 | 473.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 553.00 | 25 705.00 | 5 848.00 | 31 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 724.00 | 28 751.00 | 47 973.00 | 76 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 440.00 | 28 751.00 | 102 688.00 | 131 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 964.00 | 20 000.00 | | 43 964.00 |
DH Report à nouveau | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 913.00 | 23 964.00 | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 78 663.00 | 62 750.00 | | 78 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 3 192.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | 32 424.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 025.00 | 37 418.00 | | 24 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 688.00 | 100 168.00 | | 102 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FG Production vendue services | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 1 797.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 214.00 | 186 945.00 | | 205 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 301.00 | 162 982.00 | | 189 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 913.00 | 23 964.00 | | 15 913.00 |