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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 499.00 | 985.00 | 6 515.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 154.00 | 985.00 | 234 170.00 | 235 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 495.00 | 985.00 | 307 510.00 | 308 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -919 171.00 | -759 287.00 | | -919 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 621.00 | -159 884.00 | | -219 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 591.00 | -917 971.00 | | -1 137 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 981.00 | 14 507.00 | | 51 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 969.00 | 1 281 142.00 | | 1 374 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 16 724.00 | | 17 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 137.00 | | |
EA Autres dettes | 167.00 | 1 245.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 101.00 | 1 315 755.00 | | 1 445 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 510.00 | 397 784.00 | | 307 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 101.00 | 1 315 755.00 | | 1 445 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 33.00 | | -33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | 33.00 | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -33.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 844.00 | 174 975.00 | | 128 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 465.00 | 334 859.00 | | 348 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 621.00 | -159 884.00 | | -219 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 289 172.00 | 284 590.00 | | 289 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 133.00 | | 7 830.00 | 296 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 809.00 | | 227 655.00 | 68 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 809.00 | | 235 154.00 | 68 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | 4 902.00 | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 536.00 | | 2 928.00 | 293 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 529.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 529.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 655.00 | 227 655.00 | | 227 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 969.00 | 1 324 969.00 | | 1 324 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 101.00 | 1 445 101.00 | | 1 445 101.00 |