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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 742 307.00 | 101 151.00 | 1 641 157.00 | 1 742 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 497.00 | 101 151.00 | 1 926 347.00 | 2 027 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 132.00 | 101 151.00 | 2 031 982.00 | 2 133 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 166.00 | -1 138 791.00 | | -1 373 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | -234 375.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 477.00 | -1 371 966.00 | | -1 362 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 752.00 | 1 975 480.00 | | 1 867 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 794.00 | 1 668 122.00 | | 1 525 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 840.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 459.00 | 3 644 443.00 | | 3 394 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 982.00 | 2 272 477.00 | | 2 031 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 559.00 | 1 778 367.00 | | 1 645 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 137.00 | 200 301.00 | | 212 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 648.00 | 434 676.00 | | 202 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | -234 375.00 | | 9 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 189 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 369.00 | | 128.00 | 2 027 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 307.00 | | | 2 027 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 128.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 195.00 | 76 956.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 76 956.00 | | 24 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VB T. V. A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 076.00 | 117 176.00 | 522 950.00 | 1 866 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 189.00 | 1 473 189.00 | | 1 473 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 459.00 | 1 645 559.00 | 522 950.00 | 3 394 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 123 050.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 33 261.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 41 766.00 | 210 821.00 | | 41 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 756.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 768.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 123 818.00 | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 608.00 | 39 936.00 | | 41 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 518.00 | 49 242.00 | | 7 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 162.00 | 245 838.00 | | 45 162.00 |