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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 742 307.00 | 178 107.00 | 1 564 201.00 | 1 742 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 208.00 | 178 107.00 | 1 860 102.00 | 2 038 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 580.00 | 178 107.00 | 1 895 473.00 | 2 073 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 677.00 | -1 373 166.00 | | -1 363 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 024.00 | 9 489.00 | | -133 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 502.00 | -1 362 477.00 | | -1 495 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 336.00 | 1 867 752.00 | | 1 750 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 070.00 | 1 525 794.00 | | 1 637 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 914.00 | | 3 529.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 975.00 | 3 394 459.00 | | 3 390 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 473.00 | 2 031 982.00 | | 1 895 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 499.00 | 1 645 559.00 | | 1 764 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 212.00 | 212 137.00 | | 42 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 236.00 | 202 648.00 | | 175 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 024.00 | 9 489.00 | | -133 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 497.00 | | 10 711.00 | 2 027 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 307.00 | | 10 583.00 | 2 027 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 128.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 151.00 | 76 956.00 | | 101 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 151.00 | 76 956.00 | | 101 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 899.00 | 122 423.00 | 545 740.00 | 1 748 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 348.00 | 1 636 348.00 | | 1 636 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 975.00 | 1 764 499.00 | 545 740.00 | 3 390 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | 1 596.00 | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 21 652.00 | 41 766.00 | | 21 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 949.00 | 41 608.00 | | 7 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 756.00 | 7 518.00 | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 084.00 | 45 162.00 | | 25 084.00 |