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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | 115 515.00 | 357 103.00 | 472 618.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 296.00 | 115 515.00 | 366 781.00 | 482 296.00 |
CU Autres participations | 455 515.00 | 115 515.00 | 340 000.00 | 455 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DH Report à nouveau | -346 343.00 | -301 216.00 | | -346 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 102.00 | -45 127.00 | | -89 102.00 |
DL TOTAL (I) | -279 926.00 | -190 823.00 | | -279 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 868.00 | 355 815.00 | | 291 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 689.00 | 393 202.00 | | 307 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 6 855.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | 2 480.00 | | 19 433.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 706.00 | 758 352.00 | | 646 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 781.00 | 567 529.00 | | 366 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 630.00 | 468 887.00 | | 423 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 156 269.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 102.00 | 201 395.00 | | 287 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 102.00 | -45 127.00 | | -89 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 284.00 | | | 532 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 118.00 | | | 531 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 457.00 | 325 457.00 | | 325 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 868.00 | 68 792.00 | 223 076.00 | 291 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 706.00 | 423 630.00 | 223 076.00 | 646 706.00 |