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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | | 472 618.00 | 472 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 048.00 | | 579 048.00 | 579 048.00 |
CU Autres participations | 455 515.00 | | 455 515.00 | 455 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
DH Report à nouveau | -435 445.00 | | | -435 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DL TOTAL (I) | -178 577.00 | | | -178 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 584.00 | | | 475 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 625.00 | | | 757 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 048.00 | | | 579 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 773.00 | | | 604 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 899.00 | | | 293 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 618.00 | | | 472 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 618.00 | | | 472 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 584.00 | 475 584.00 | | 475 584.00 |
UX Autres créances clients | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 136.00 | 73 284.00 | 152 852.00 | 226 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VP Divers | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 626.00 | 604 774.00 | 152 852.00 | 757 626.00 |