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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | | 472 618.00 | 472 618.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 947.00 | | 539 947.00 | 539 947.00 |
CU Autres participations | 455 515.00 | | 455 515.00 | 455 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
DH Report à nouveau | -334 097.00 | | | -334 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
DL TOTAL (I) | -97 649.00 | | | -97 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 418.00 | | | 451 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 596.00 | | | 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 947.00 | | | 539 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 025.00 | | | 559 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 394.00 | | | 271 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 618.00 | | | 472 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 618.00 | | | 472 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 249.00 | 453 249.00 | | 453 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 120.00 | 75 549.00 | 78 571.00 | 154 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
VP Divers | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 596.00 | 559 025.00 | 78 571.00 | 637 596.00 |