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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 10 797.00 | 8 151.00 | 18 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 749.00 | 10 797.00 | 30 951.00 | 41 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 221.00 | 46.00 | 50 176.00 | 50 221.00 |
072 Créances – Autres | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
084 Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 855.00 | 46.00 | 127 809.00 | 127 855.00 |
110 Total général Actif | 169 603.00 | 10 843.00 | 158 760.00 | 169 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 323.00 | 258 157.00 | | 141 323.00 |
222 Production stockée | 29 260.00 | -32 375.00 | | 29 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 889.00 | 6 444.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 472.00 | 233 827.00 | | 171 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 376.00 | 94 382.00 | | 84 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 123.00 | 432.00 | | -2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 23 545.00 | 34 676.00 | | 23 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 083.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 703.00 | 77 039.00 | | 62 703.00 |
252 Charges sociales | 19 705.00 | 20 589.00 | | 19 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 995.00 | | 1 168.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 945.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 983.00 | 231 186.00 | | 190 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 510.00 | 2 640.00 | | -19 510.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 1 017.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 691.00 | 2 697.00 | | -19 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |