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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 505.00 | 12 156.00 | 5 349.00 | 17 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 305.00 | 12 156.00 | 28 149.00 | 40 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
072 Créances – Autres | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
084 Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
110 Total général Actif | 140 466.00 | 12 156.00 | 128 310.00 | 140 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 932.00 | 141 323.00 | | 196 932.00 |
222 Production stockée | -31 005.00 | 29 260.00 | | -31 005.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 889.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 571.00 | 171 472.00 | | 166 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 083.00 | 84 376.00 | | 67 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 354.00 | -2 123.00 | | 4 354.00 |
242 Autres charges externes. | 22 631.00 | 23 545.00 | | 22 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 608.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 614.00 | 62 703.00 | | 48 614.00 |
252 Charges sociales | 9 300.00 | 19 705.00 | | 9 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | 1 168.00 | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 2 954.00 | 1.00 | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 019.00 | 190 983.00 | | 158 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 552.00 | -19 510.00 | | 8 552.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 67.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 615.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | -19 691.00 | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |