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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 10 347.00 | 319.00 | 10 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 466.00 | 10 347.00 | 23 119.00 | 33 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 965.00 | 1 569.00 | 50 396.00 | 51 965.00 |
072 Créances – Autres | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
084 Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 281.00 | 1 569.00 | 78 712.00 | 80 281.00 |
110 Total général Actif | 113 747.00 | 11 916.00 | 101 830.00 | 113 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 295.00 | 196 932.00 | | 55 295.00 |
222 Production stockée | | -31 005.00 | | |
230 Autres produits | 3 174.00 | 645.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 468.00 | 166 571.00 | | 58 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 584.00 | 67 083.00 | | 7 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 815.00 | 4 354.00 | | 12 815.00 |
242 Autres charges externes. | 15 060.00 | 22 631.00 | | 15 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 1 068.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 517.00 | 48 614.00 | | 19 517.00 |
252 Charges sociales | | 9 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 2 015.00 | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 2 954.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 446.00 | 158 019.00 | | 58 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22.00 | 8 552.00 | | 22.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 667.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 282.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 557.00 | 787.00 | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -738.00 | 9 152.00 | | -738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -557.00 | | | -557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |