| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 104 366.00 | 62 446.00 | 41 920.00 | 104 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 446.00 | 15 283.00 | 9 163.00 | 24 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 213.00 | 19 432.00 | 19 782.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 499.00 | 117 161.00 | 267 339.00 | 384 499.00 |
BT Marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 910.00 | 117 161.00 | 361 750.00 | 478 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 270.00 | 109 819.00 | | 162 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | 72 451.00 | | 77 641.00 |
DL TOTAL (I) | 248 711.00 | 191 070.00 | | 248 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 991.00 | 8 324.00 | | 29 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160.00 | 45 734.00 | | 19 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 44 795.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 69 710.00 | | 40 693.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 455.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 039.00 | 170 018.00 | | 113 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 750.00 | 361 088.00 | | 361 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 039.00 | 156 583.00 | | 113 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 023.00 | | 737 023.00 | 737 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 023.00 | | 737 023.00 | 737 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 978.00 | 12 679.00 | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 846.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | 846.00 | | 12 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | -846.00 | | -12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 944.00 | 23 419.00 | | 24 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 451.00 | 597 963.00 | | 743 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 810.00 | 525 512.00 | | 665 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 641.00 | 72 451.00 | | 77 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 112.00 | | 36 360.00 | 372 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 973.00 | 384 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 973.00 | 168 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 639.00 | | 36 360.00 | 155 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 635.00 | 18 220.00 | 15 695.00 | 114 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 635.00 | 18 220.00 | 15 695.00 | 94 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VI Groupe et associés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 714.00 | 42 241.00 | 11 474.00 | 53 714.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 6 045.00 | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 191.00 | 7 634.00 | | 8 191.00 |
ST Autres comptes | 64 407.00 | 50 109.00 | | 64 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991.00 | 24 659.00 | | 22 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 202.00 | 7 893.00 | | 13 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 820.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | 6 865.00 | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 847.00 | 72 465.00 | | 89 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 878.00 | 26 203.00 | | 32 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 791.00 | 90 295.00 | | 108 791.00 |