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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 4 445.00 | 8 940.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 045.00 | 74 737.00 | 129 309.00 | 204 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 860.00 | 141 091.00 | 519 768.00 | 660 860.00 |
BT Marchandises | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 579.00 | | 252 579.00 | 252 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 439.00 | 141 091.00 | 772 347.00 | 913 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 3 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 539.00 | 33 186.00 | | 65 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 081.00 | 42 353.00 | | 133 081.00 |
DL TOTAL (I) | 284 420.00 | 181 339.00 | | 284 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 132.00 | 399 865.00 | | 357 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | 60 633.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 8 040.00 | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | 41 048.00 | | 60 609.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 928.00 | 510 072.00 | | 487 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 347.00 | 691 411.00 | | 772 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 523.00 | 510 072.00 | | 205 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 900.00 | | 9 159.00 | 652 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 660 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 217 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 471.00 | | 9 159.00 | 209 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 870.00 | 23 421.00 | 1 200.00 | 118 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 755.00 | 155.00 | | 61 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 23 266.00 | 1 200.00 | 57 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 132.00 | 74 727.00 | 282 405.00 | 357 132.00 |
VI Groupe et associés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 448.00 | 53 928.00 | 31 520.00 | 85 448.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 928.00 | 205 523.00 | 282 405.00 | 487 928.00 |