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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 105 406.00 | 72 125.00 | 33 282.00 | 105 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 17 824.00 | 10 529.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 070.00 | 26 050.00 | 17 020.00 | 43 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 896.00 | 135 999.00 | 261 897.00 | 397 896.00 |
BT Marchandises | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 704.00 | 135 999.00 | 394 705.00 | 530 704.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 8 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 911.00 | 162 270.00 | | 50 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | 77 641.00 | | 58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 281 783.00 | 248 711.00 | | 281 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565.00 | 29 991.00 | | 23 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 19 160.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 22 764.00 | | 30 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 40 693.00 | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 431.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 922.00 | 113 039.00 | | 112 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 705.00 | 361 750.00 | | 394 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 343.00 | 113 039.00 | | 100 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 499.00 | | 16 804.00 | 384 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 397 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 026.00 | | 8 804.00 | 168 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 8 000.00 | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 161.00 | 18 838.00 | | 117 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | 18 838.00 | | 97 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 565.00 | 10 986.00 | 12 579.00 | 23 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 448.00 | 73 381.00 | 8 067.00 | 81 448.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 922.00 | 100 343.00 | 12 579.00 | 112 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 7 094.00 | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | 8 191.00 | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 83 049.00 | 64 407.00 | | 83 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 419.00 | 22 991.00 | | 24 419.00 |
YT Sous‐traitance | 20 585.00 | 13 202.00 | | 20 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 091.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 8 185.00 | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 368.00 | 89 847.00 | | 100 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 447.00 | 32 878.00 | | 42 447.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 810.00 | 108 791.00 | | 137 810.00 |