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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 951.00 | 36 717.00 | 27 234.00 | 63 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 514.00 | 41 330.00 | 32 184.00 | 73 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 360.00 | | 504 360.00 | 504 360.00 |
CF Disponibilités | 717 527.00 | | 717 527.00 | 717 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 094.00 | | 2 045 094.00 | 2 045 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 608.00 | 41 330.00 | 2 077 278.00 | 2 118 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 861.00 | 165 984.00 | | 311 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 008.00 | 145 878.00 | | 151 008.00 |
DL TOTAL (I) | 471 120.00 | 320 111.00 | | 471 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 247.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 750.00 | 831 031.00 | | 779 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 952.00 | 387 595.00 | | 428 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 000.00 | 402 100.00 | | 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 158.00 | 1 622 974.00 | | 1 606 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 278.00 | 1 946 085.00 | | 2 077 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 10 832.00 | | 30 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 10 832.00 | | 29 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 750.00 | 779 750.00 | | 779 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 813 991.00 | | | 813 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 157.00 | 828 157.00 | | 828 157.00 |
VW T.V.A. | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 158.00 | 1 606 158.00 | | 1 606 158.00 |