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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 49 235.00 | 15 382.00 | 64 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 180.00 | 53 848.00 | 20 332.00 | 74 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 132.00 | 6 014.00 | 712 118.00 | 718 132.00 |
BZ Autres créances | 199 109.00 | | 212 849.00 | 199 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 011.00 | | 405 011.00 | 405 011.00 |
CF Disponibilités | 274 083.00 | | 274 083.00 | 274 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 259.00 | 6 014.00 | 1 611 985.00 | 1 604 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 439.00 | 59 862.00 | 1 632 317.00 | 1 678 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 870.00 | 311 861.00 | | 402 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 730.00 | 151 008.00 | | 104 730.00 |
DL TOTAL (I) | 515 850.00 | 471 120.00 | | 515 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 456.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 712.00 | 779 750.00 | | 644 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 081.00 | 428 952.00 | | 313 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 000.00 | 395 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 467.00 | 1 606 158.00 | | 1 116 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 317.00 | 2 077 278.00 | | 1 632 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 851 648.00 | | 2 851 648.00 | 2 851 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 648.00 | | 2 851 648.00 | 2 851 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 581.00 | 6 031.00 | | 47 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 2 750.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 873.00 | 8 781.00 | | 49 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 761.00 | 1 976.00 | | 19 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 761.00 | 1 976.00 | | 19 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 111.00 | 6 805.00 | | 30 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 60 241.00 | | 32 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 790.00 | 3 831 630.00 | | 2 904 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 060.00 | 3 680 622.00 | | 2 800 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 730.00 | 151 008.00 | | 104 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 12 518.00 | | 41 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 506.00 | 12 518.00 | | 40 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 014.00 | | |