| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AP Constructions | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 543.00 | 78 875.00 | 2 668.00 | 81 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 307.00 | 83 489.00 | 62 818.00 | 146 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 070.00 | 6 014.00 | 1 266 056.00 | 1 272 070.00 |
BZ Autres créances | 364 445.00 | | 364 445.00 | 364 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
CF Disponibilités | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 360.00 | 6 014.00 | 1 953 346.00 | 1 959 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 666.00 | 89 503.00 | 2 016 163.00 | 2 105 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 854 256.00 | 645 472.00 | | 854 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 208 783.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 900 295.00 | 862 506.00 | | 900 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 215.00 | 1 666 940.00 | | 697 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 840.00 | 422 559.00 | | 371 840.00 |
EA Autres dettes | 44 139.00 | 160.00 | | 44 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 868.00 | 2 092 334.00 | | 1 115 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 163.00 | 2 954 840.00 | | 2 016 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 4 422 200.00 | | 4 422 200.00 | 4 422 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 270.00 | | 4 422 270.00 | 4 422 270.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 68 733.00 | | 11 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 3 489.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | 65 244.00 | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 74 310.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 336.00 | 5 666 604.00 | | 4 434 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 546.00 | 5 457 821.00 | | 4 396 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | 208 783.00 | | 37 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 459.00 | | 56 847.00 | 89 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 685.00 | | 56 847.00 | 83 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 752.00 | 5 736.00 | | 77 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 5 736.00 | | 76 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | | | 6 014.00 |