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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 730.00 | 3 821.00 | 2 909.00 | 6 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 159.00 | 5 250.00 | 2 909.00 | 8 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
084 Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
110 Total général Actif | 35 892.00 | 5 250.00 | 30 643.00 | 35 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 433.00 | 67 766.00 | | 51 433.00 |
222 Production stockée | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 683.00 | 67 767.00 | | 69 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 751.00 | 7 415.00 | | 5 751.00 |
242 Autres charges externes. | 20 663.00 | 23 662.00 | | 20 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 615.00 | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 592.00 | 23 889.00 | | 22 592.00 |
252 Charges sociales | 9 004.00 | 9 142.00 | | 9 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 681.00 | | 883.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 848.00 | 67 404.00 | | 61 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 835.00 | 363.00 | | 7 835.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 389.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 388.00 | -36.00 | | 7 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |