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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 10 394.00 | 7 125.00 | 17 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 948.00 | 11 823.00 | 7 125.00 | 18 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
072 Créances – Autres | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
084 Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
110 Total général Actif | 99 143.00 | 11 823.00 | 87 320.00 | 99 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 850.00 | 65 001.00 | | 49 850.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -8 250.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 850.00 | 56 752.00 | | 39 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | 6 590.00 | | 4 506.00 |
242 Autres charges externes. | 19 726.00 | 21 141.00 | | 19 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 3 314.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 15 741.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | 7 367.00 | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | 2 660.00 | | 3 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 495.00 | 56 814.00 | | 36 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 355.00 | -61.00 | | 3 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 381.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 988.00 | -371.00 | | 2 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |