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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 14 337.00 | 5 277.00 | 19 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 042.00 | 15 766.00 | 5 277.00 | 21 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
084 Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
110 Total général Actif | 105 665.00 | 15 766.00 | 89 899.00 | 105 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 899.00 | 49 850.00 | | 45 899.00 |
222 Production stockée | 5 700.00 | -10 000.00 | | 5 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 599.00 | 39 850.00 | | 51 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 362.00 | 4 506.00 | | 6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 16 820.00 | 19 726.00 | | 16 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 1 372.00 | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | 977.00 | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 3 913.00 | | 3 943.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 475.00 | 36 495.00 | | 51 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124.00 | 3 355.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 2 988.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |