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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 241.00 | | 1 485 241.00 | 1 485 241.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 466.00 | | 1 533 466.00 | 1 533 466.00 |
CU Autres participations | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 731 778.00 | | | 731 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 042.00 | | | 1 170 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 424.00 | | | 363 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 466.00 | | | 1 533 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 665.00 | | | 405 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 001.00 | 87 053.00 | 228 948.00 | 316 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 375.00 | 40 960.00 | 406 415.00 | 447 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 424.00 | 134 476.00 | 228 949.00 | 363 424.00 |