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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 925.00 | | 742 925.00 | 742 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 751.00 | | 1 821 751.00 | 1 821 751.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 298.00 | | 1 889 298.00 | 1 889 298.00 |
CU Autres participations | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 548.00 | | | 1 422 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 016.00 | | | 1 844 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 298.00 | | | 1 889 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 577.00 | | 69 173.00 | 1 752 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 577.00 | | 69 173.00 | 1 752 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 925.00 | | 742 925.00 | 742 925.00 |
VI Groupe et associés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 819.00 | 40 894.00 | 742 925.00 | 783 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |