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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 805.00 | | 503 805.00 | 503 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 380.00 | | 1 583 380.00 | 1 583 380.00 |
BZ Autres créances | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 878.00 | | 1 661 878.00 | 1 661 878.00 |
CU Autres participations | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 944 420.00 | | | 944 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 268.00 | | | 1 440 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 878.00 | | | 1 661 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 109.00 | | 78 272.00 | 1 505 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 109.00 | | 78 272.00 | 1 505 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 805.00 | | 503 805.00 | 503 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 486.00 | 92 318.00 | 47 168.00 | 139 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
VP Divers | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 213.00 | 75 658.00 | 504 555.00 | 580 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 610.00 | 174 441.00 | 47 168.00 | 221 610.00 |