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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 240.00 | | 20 461 240.00 | 20 461 240.00 |
CU Autres participations | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 447.00 | | 360 447.00 | 360 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 176 695.00 | 14 337 525.00 | | 5 176 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 863.00 | -1 140 821.00 | | -2 241 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 634.00 | 1 688 471.00 | | 2 011 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 623.00 | 14 903 333.00 | | 4 964 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 310.00 | | | 14 605 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 000.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 907.00 | | | 604 907.00 |
EA Autres dettes | | 5 409 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 496 617.00 | 5 695 152.00 | | 15 496 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 240.00 | 20 598 484.00 | | 20 461 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 992.00 | 2 003 386.00 | | 3 563 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 358.00 | 314 914.00 | | 1 552 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 634.00 | 1 688 471.00 | | 2 011 634.00 |