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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 600 067.00 | | 2 600 067.00 | 2 600 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 067.00 | | 2 600 067.00 | 2 600 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 718 111.00 | | 22 718 111.00 | 22 718 111.00 |
CU Autres participations | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 775.00 | 17 560.00 | | 18 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 152.00 | 5 175 641.00 | | 5 383 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | 434 328.00 | 448.00 | | 434 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 615.00 | 3 283 881.00 | | 2 269 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 626.00 | 8 479 285.00 | | 8 107 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 281 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 613.00 | 14 604 613.00 | | 14 604 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 147 863.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 610 485.00 | 15 033 476.00 | | 14 610 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 718 111.00 | 23 512 761.00 | | 22 718 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 190.00 | 4 480 190.00 | | 4 480 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 575.00 | 1 196 310.00 | | 2 210 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 615.00 | 3 283 881.00 | | 2 269 615.00 |