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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 3 304 648.00 | | 3 304 648.00 | 3 304 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 402.00 | | 3 310 402.00 | 3 310 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 512 761.00 | | 23 512 761.00 | 23 512 761.00 |
CU Autres participations | 20 010 542.00 | | 20 010 542.00 | 20 010 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 175 641.00 | 5 175 641.00 | | 5 175 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 651.00 | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | -2 161 830.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 881.00 | 3 049 162.00 | | 3 283 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 285.00 | 6 082 185.00 | | 8 479 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 613.00 | 14 604 613.00 | | 14 604 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 863.00 | 12 996.00 | | 147 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 033 476.00 | 14 898 609.00 | | 15 033 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 761.00 | 20 980 794.00 | | 23 512 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 190.00 | 4 281 448.00 | | 4 480 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 310.00 | 1 232 286.00 | | 1 196 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 881.00 | 3 049 162.00 | | 3 283 881.00 |