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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 999.00 | 27 018.00 | 11 981.00 | 38 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 6 081.00 | 3 418.00 | 9 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 41 378.00 | 19 981.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 5 076.00 | 3 735.00 | 8 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 459.00 | 88 799.00 | 147 660.00 | 236 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BZ Autres créances | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 462.00 | 88 799.00 | 309 663.00 | 398 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 161.00 | 7 952.00 | 82 209.00 | 90 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 2 411.00 | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 24 392.00 | 7 809.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 631.00 | 19 407.00 | | -9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 149 964.00 | 159 595.00 | | 149 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 386.00 | 7 958.00 | | 52 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | 54.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | 16 367.00 | | 30 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 57 155.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 28 934.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 699.00 | 110 468.00 | | 159 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 663.00 | 270 063.00 | | 309 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 859.00 | 106 200.00 | | 125 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
FG Production vendue services | 175 144.00 | | 175 144.00 | 175 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
FM Production stockée | | | -6 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 674.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 2 751.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | 765.00 | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 191.00 | 325 286.00 | | 367 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 822.00 | 305 879.00 | | 376 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 631.00 | 19 407.00 | | -9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 622.00 | | 105 459.00 | 219 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 936.00 | | 72 350.00 | 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 621.00 | 236 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 126.00 | 129 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 96 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | | 33 109.00 | 85 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 537.00 | 37 389.00 | 35 126.00 | 86 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 340.00 | 23 756.00 | 35 126.00 | 46 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 1 620.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 442.00 | 12 013.00 | | 34 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 699.00 | 125 859.00 | 33 840.00 | 159 699.00 |