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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 595.00 | 75 109.00 | 113 486.00 | 188 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 674.00 | 58 376.00 | 56 298.00 | 114 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 633.00 | 133 485.00 | 171 148.00 | 304 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
072 Créances – Autres | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
084 Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
110 Total général Actif | 430 153.00 | 133 485.00 | 296 668.00 | 430 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 946.00 | 67 841.00 | | 73 946.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 771.00 | 175 144.00 | | 57 771.00 |
222 Production stockée | -279.00 | -6 733.00 | | -279.00 |
224 Production immobilisée | 65 513.00 | 76 176.00 | | 65 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 008.00 | 54 728.00 | | 43 008.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 965.00 | 367 191.00 | | 239 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 358.00 | 67 223.00 | | 45 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 242.00 | -443.00 | | -14 242.00 |
242 Autres charges externes. | 52 800.00 | 48 006.00 | | 52 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 713.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 297.00 | 172 719.00 | | 89 297.00 |
252 Charges sociales | 8 482.00 | 17 958.00 | | 8 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 686.00 | 37 389.00 | | 44 686.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 30.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 904.00 | 345 595.00 | | 229 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 060.00 | 21 596.00 | | 10 060.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 227.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 31 000.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 313.00 | -9 631.00 | | 8 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 459.00 | | | 236 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 084.00 | | | 16 084.00 |