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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 8 099.00 | 1 400.00 | 9 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 671.00 | 60 723.00 | 1 947.00 | 62 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 788.00 | 23.00 | 8 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 285.00 | 167 353.00 | 96 932.00 | 264 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 733.00 | 167 353.00 | 191 381.00 | 358 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 803.00 | 88 448.00 | 50 355.00 | 138 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | -76 050.00 | 23 074.00 | | -76 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 296.00 | -99 124.00 | | -33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 25 857.00 | 59 153.00 | | 25 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 072.00 | 74 455.00 | | 60 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | 34 395.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | 42 746.00 | | 11 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 057.00 | 29 175.00 | | 12 057.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | 19 760.00 | | 12 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 989.00 | 111 975.00 | | 47 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 524.00 | 312 505.00 | | 165 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 381.00 | 371 658.00 | | 191 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 279.00 | 267 505.00 | | 99 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 594.00 | 5 454.00 | 69 048.00 | 63 594.00 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 827.00 | 5 454.00 | 77 281.00 | 71 827.00 |
FM Production stockée | | | -19 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 372.00 | 156 311.00 | | 130 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 668.00 | 255 434.00 | | 163 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 296.00 | -99 124.00 | | -33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 349.00 | 264 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 999.00 | 138 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 177.00 | 33 175.00 | 38 999.00 | 173 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 834.00 | 29 613.00 | 38 999.00 | 97 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 950.00 | 3 562.00 | | 65 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
UX Autres créances clients | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 524.00 | 120 524.00 | 45 000.00 | 165 524.00 |