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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 648.00 | 47 407.00 | 139 242.00 | 186 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 373.00 | 52 611.00 | 164 762.00 | 217 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
BZ Autres créances | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 392 286.00 | | 392 286.00 | 392 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 481.00 | | 808 481.00 | 808 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 854.00 | 52 611.00 | 973 244.00 | 1 025 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 750.00 | 94 106.00 | | 130 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 705.00 | 36 644.00 | | 216 705.00 |
DL TOTAL (I) | 388 705.00 | 172 000.00 | | 388 705.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 750.00 | 135 598.00 | | 192 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 289.00 | 193 033.00 | | 321 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 039.00 | 328 631.00 | | 514 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 244.00 | 571 131.00 | | 973 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 039.00 | 328 631.00 | | 514 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 641.00 | | 2 120 641.00 | 2 120 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 641.00 | | 2 120 641.00 | 2 120 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 553.00 | 36 520.00 | | 92 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 729.00 | 1 327 773.00 | | 2 120 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 024.00 | 1 291 129.00 | | 1 904 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 705.00 | 36 644.00 | | 216 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 873.00 | | 134 401.00 | 94 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 25 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 217 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | | 133 900.00 | 52 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 920.00 | | 501.00 | 36 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 058.00 | 23 553.00 | | 29 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | 23 553.00 | | 23 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 197.00 | 417 197.00 | | 417 197.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 039.00 | 514 039.00 | | 514 039.00 |