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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 413.00 | 79 344.00 | 111 069.00 | 190 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 475.00 | 84 548.00 | 136 927.00 | 221 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 337.00 | | 425 337.00 | 425 337.00 |
BZ Autres créances | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 377 627.00 | | 377 627.00 | 377 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 857.00 | | 985 857.00 | 985 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 333.00 | 84 548.00 | 1 122 785.00 | 1 207 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 347 455.00 | 130 750.00 | | 347 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 279.00 | 216 705.00 | | 192 279.00 |
DL TOTAL (I) | 580 984.00 | 388 705.00 | | 580 984.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216.00 | 192 750.00 | | 175 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 085.00 | 321 289.00 | | 296 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 301.00 | 514 039.00 | | 471 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 785.00 | 973 244.00 | | 1 122 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 301.00 | 514 039.00 | | 471 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 791.00 | | 2 148 791.00 | 2 148 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 791.00 | | 2 148 791.00 | 2 148 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 289.00 | 92 553.00 | | 77 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 259.00 | 2 120 729.00 | | 2 150 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 981.00 | 1 904 024.00 | | 1 957 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 279.00 | 216 705.00 | | 192 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 373.00 | | 4 103.00 | 217 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 648.00 | | 3 765.00 | 186 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | | 338.00 | 25 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 611.00 | 31 937.00 | | 52 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | 31 937.00 | | 47 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 425 337.00 | | | 425 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 570.00 | 583 712.00 | 25 858.00 | 609 570.00 |
VW T.V.A. | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 301.00 | 471 301.00 | | 471 301.00 |