| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 213.00 | 146 704.00 | 98 509.00 | 245 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 289.00 | 151 908.00 | 125 381.00 | 277 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 285.00 | | 465 285.00 | 465 285.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 519.00 | 228.00 | 24 291.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 1 413 468.00 | | 1 413 468.00 | 1 413 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 061.00 | 228.00 | 1 976 833.00 | 1 977 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 350.00 | 152 136.00 | 2 102 214.00 | 2 254 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 524.00 | 769 582.00 | | 1 058 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 786.00 | 288 942.00 | | 431 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 560.00 | 1 099 774.00 | | 1 531 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 217 504.00 | | 85 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 824.00 | 220 966.00 | | 319 824.00 |
EA Autres dettes | 165 069.00 | 105 484.00 | | 165 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 654.00 | 543 955.00 | | 570 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 214.00 | 1 643 729.00 | | 2 102 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 194.00 | | 2 307 194.00 | 2 307 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 194.00 | | 2 307 194.00 | 2 307 194.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 069.00 | 105 484.00 | | 165 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 723.00 | 2 018 216.00 | | 2 307 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 937.00 | 1 729 274.00 | | 1 875 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 786.00 | 288 942.00 | | 431 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 082.00 | | 36 239.00 | 241 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 26 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 277 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 974.00 | | 36 239.00 | 208 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 321.00 | 24 587.00 | | 127 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 117.00 | 24 587.00 | | 122 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | 228.00 | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 228.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 228.00 | 139.00 | 139.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 465 285.00 | 465 285.00 | | 465 285.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 946.00 | 539 074.00 | 26 872.00 | 565 946.00 |
VW T.V.A. | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 654.00 | 570 654.00 | | 570 654.00 |