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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 1 764.00 | 7 546.00 | 9 310.00 |
AP Constructions | 255 994.00 | 155 010.00 | 100 984.00 | 255 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 4 915.00 | 1 303.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 650.00 | 35 792.00 | 12 858.00 | 48 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 221.00 | 197 481.00 | 137 740.00 | 335 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 836.00 | 197 481.00 | 251 355.00 | 448 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 219.00 | 24 961.00 | | 21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 14 257.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 42 451.00 | 51 219.00 | | 42 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | 113 175.00 | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 61 723.00 | | 70 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 104.00 | 58 076.00 | | 57 104.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 903.00 | 232 974.00 | | 208 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 355.00 | 284 192.00 | | 251 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 038.00 | 152 227.00 | | 161 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 278.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 619.00 | | 1 041 619.00 | 1 041 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 619.00 | | 1 041 619.00 | 1 041 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 229.00 | |
GE Autres charges | | | 73 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320.00 | 6 992.00 | | 8 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 505.00 | 68 308.00 | | 73 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 149.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 2 591.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | -2 591.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 399.00 | 992 231.00 | | 1 063 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 166.00 | 977 973.00 | | 1 054 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 14 257.00 | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 785.00 | | 4 436.00 | 330 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 426.00 | | 4 436.00 | 306 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 252.00 | 41 229.00 | | 156 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 120.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 607.00 | 41 109.00 | | 154 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 746.00 | 32 881.00 | 47 865.00 | 80 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 998.00 | 64 949.00 | 15 049.00 | 79 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 903.00 | 161 038.00 | 47 865.00 | 208 903.00 |