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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 252 449.00 | 250 201.00 | 2 247.00 | 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 631.00 | 202.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 22 370.00 | 211.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 414.00 | 277 203.00 | 25 211.00 | 302 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
CF Disponibilités | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 368.00 | 277 203.00 | 237 165.00 | 514 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 275.00 | | 1 036 275.00 | 1 036 275.00 |
FG Production vendue services | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 577.00 | | 1 041 577.00 | 1 041 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 78 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 209.00 | | | 1 084 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 446.00 | | | 1 052 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 302 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 279 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 708.00 | 1 429.00 | 934.00 | 276 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 708.00 | 1 429.00 | 934.00 | 276 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 499.00 | 72 499.00 | 27 000.00 | 99 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 025.00 | 93 976.00 | 42 049.00 | 136 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |