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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 252 449.00 | 250 536.00 | 1 913.00 | 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 4 684.00 | 149.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 19 682.00 | 745.00 | 20 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 260.00 | 274 903.00 | 25 357.00 | 300 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 784.00 | 274 903.00 | 148 880.00 | 423 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 149.00 | | | -37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 115.00 | | 941 115.00 | 941 115.00 |
FG Production vendue services | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 683.00 | | 946 683.00 | 946 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 69 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 605.00 | | | 994 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 755.00 | | | 1 031 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 149.00 | | | -37 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 415.00 | | 708.00 | 302 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 300 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 277 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 866.00 | | 708.00 | 279 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 203.00 | 562.00 | 2 861.00 | 277 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 203.00 | 562.00 | 2 861.00 | 277 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 388.00 | 59 339.00 | 15 049.00 | 74 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |