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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 014.00 | 27 626.00 | 60 388.00 | 88 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 873.00 | 27 626.00 | 223 247.00 | 250 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
110 Total général Actif | 289 404.00 | 27 626.00 | 261 778.00 | 289 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 099.00 | 25 595.00 | | 13 099.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 584.00 | 297 269.00 | | 279 584.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 707.00 | 322 913.00 | | 292 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 888.00 | 18 821.00 | | 9 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 750.00 | 101 501.00 | | 112 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -80.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 48 662.00 | 63 400.00 | | 48 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 1 166.00 | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 149.00 | 73 666.00 | | 48 149.00 |
252 Charges sociales | 12 738.00 | 19 473.00 | | 12 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 080.00 | 7 775.00 | | 7 080.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 091.00 | 285 831.00 | | 244 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 616.00 | 37 082.00 | | 48 616.00 |
294 Charges financières | 3 518.00 | 4 702.00 | | 3 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 1 338.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 4 413.00 | | 7 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 895.00 | 26 629.00 | | 36 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 861.00 | | | 250 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |