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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 014.00 | 35 159.00 | 57 856.00 | 93 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 899.00 | 35 159.00 | 220 740.00 | 255 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
084 Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
110 Total général Actif | 338 543.00 | 35 159.00 | 303 384.00 | 338 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 026.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 468.00 | 13 099.00 | | 12 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 809.00 | 279 584.00 | | 280 809.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 297.00 | 292 707.00 | | 293 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466.00 | 9 888.00 | | 7 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 110.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 933.00 | 112 750.00 | | 99 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 390.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 60 620.00 | 48 662.00 | | 60 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 4 281.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 678.00 | 48 149.00 | | 63 678.00 |
252 Charges sociales | 12 897.00 | 12 738.00 | | 12 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | 7 080.00 | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 281.00 | 244 091.00 | | 256 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 016.00 | 48 616.00 | | 37 016.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 3 518.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 858.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 7 345.00 | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 843.00 | 36 895.00 | | 29 843.00 |