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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 8 469.00 | 7 887.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 057.00 | 40 145.00 | 43 912.00 | 84 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 355.00 | 48 614.00 | 214 741.00 | 263 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 255.00 | 48 614.00 | 240 641.00 | 289 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 708.00 | 124 999.00 | | 142 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 17 836.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 157 434.00 | 148 335.00 | | 157 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613.00 | 32 229.00 | | 6 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 30 420.00 | | 46 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 39 490.00 | | 28 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 207.00 | 102 139.00 | | 83 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 641.00 | 250 473.00 | | 240 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FD Production vendue biens | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 11 771.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 11 771.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | -11 686.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 906.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 010.00 | 299 960.00 | | 256 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 783.00 | 282 125.00 | | 246 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 17 836.00 | | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 7 108.00 | 1 529.00 | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 035.00 | 7 108.00 | 1 529.00 | 43 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 20 494.00 | 2 941.00 | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |