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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 844.00 | | 6 556 844.00 | 6 556 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 610.00 | | 501 610.00 | 501 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 454.00 | | 7 058 454.00 | 7 058 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
CU Autres participations | 6 356 304.00 | | 6 356 304.00 | 6 356 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 041.00 | | | 4 576 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
DG Autres réserves | 411 016.00 | | | 411 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
DK Provisions réglementées | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 693.00 | | | 5 778 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 396.00 | | | 1 272 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 1.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 761.00 | | | 1 279 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 454.00 | | | 7 058 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 389.00 | | | 345 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 304.00 | | | 357 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 540.00 | | | 6 489 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 540.00 | | | 6 489 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 190.00 | 4 738.00 | | 17 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190.00 | 4 738.00 | | 17 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 396.00 | 338 025.00 | 785 623.00 | 1 272 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 761.00 | 345 390.00 | 785 623.00 | 1 279 761.00 |