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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 051.00 | | 6 561 051.00 | 6 561 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 836.00 | | 501 836.00 | 501 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 888.00 | | 7 062 888.00 | 7 062 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
CU Autres participations | 6 356 304.00 | | 6 356 304.00 | 6 356 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 041.00 | | | 4 576 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
DG Autres réserves | 1 043 784.00 | | | 1 043 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
DK Provisions réglementées | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 746.00 | | | 6 433 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 272.00 | | | 622 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 142.00 | | | 629 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 888.00 | | | 7 062 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 435.00 | | | 336 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 631.00 | | | 358 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 305.00 | | | 6 559 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 561 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559 305.00 | | | 6 559 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 272.00 | 329 565.00 | 292 707.00 | 622 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 262.00 | | | 320 262.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 142.00 | 336 435.00 | 292 707.00 | 629 142.00 |