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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 305.00 | | 6 559 305.00 | 6 559 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 622.00 | | 500 622.00 | 500 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 927.00 | | 7 059 927.00 | 7 059 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
CU Autres participations | 6 356 304.00 | | 6 356 304.00 | 6 356 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 041.00 | | | 4 576 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
DG Autres réserves | 723 120.00 | | | 723 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
DK Provisions réglementées | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 120.00 | | | 6 101 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 297.00 | | | 950 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 807.00 | | | 958 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 927.00 | | | 7 059 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 698.00 | | | 344 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 461.00 | | | 357 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 844.00 | | | 6 556 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 559 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556 844.00 | | | 6 556 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 928.00 | 1 763.00 | | 21 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 928.00 | 1 763.00 | | 21 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 001.00 | 203 001.00 | | 203 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 881.00 | 333 772.00 | 539 126.00 | 947 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 141.00 | | | 319 141.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 807.00 | 344 698.00 | 539 126.00 | 958 807.00 |