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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 9 963.00 | 11 857.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 13 581.00 | 25 743.00 | 39 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 313.00 | 23 544.00 | 134 770.00 | 158 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 529.00 | | 168 529.00 | 168 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 842.00 | 23 544.00 | 303 298.00 | 326 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 1 231.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 57 937.00 | 23 368.00 | | 57 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 36 389.00 | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 217 059.00 | 163 987.00 | | 217 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | 17 825.00 | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 1 186.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 33 206.00 | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 22 802.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 239.00 | 75 018.00 | | 86 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 298.00 | 239 006.00 | | 303 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 524.00 | | 662 524.00 | 662 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 524.00 | | 662 524.00 | 662 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 105.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 305.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 305.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 800.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 4 019.00 | | 11 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 233.00 | 567 275.00 | | 668 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 162.00 | 530 886.00 | | 615 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 071.00 | 36 389.00 | | 53 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 738.00 | | 40 568.00 | 128 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 993.00 | 158 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 993.00 | 61 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | | 40 568.00 | 31 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 10 209.00 | 10 993.00 | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 10 209.00 | 10 993.00 | 24 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 802.00 | 3 550.00 | 12 252.00 | 15 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 748.00 | 167 748.00 | | 167 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 239.00 | 73 988.00 | 12 252.00 | 86 239.00 |