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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 965.00 | 42 889.00 | 8 077.00 | 50 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 332.00 | 43 243.00 | 68 089.00 | 111 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 426.00 | 86 132.00 | 175 295.00 | 261 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 339.00 | 6 392.00 | 160 946.00 | 167 339.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 194 196.00 | | 194 196.00 | 194 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 305.00 | 6 392.00 | 359 913.00 | 366 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 732.00 | 92 524.00 | 535 208.00 | 627 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 116 134.00 | 132 641.00 | | 116 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 913.00 | -16 507.00 | | 58 913.00 |
DL TOTAL (I) | 283 478.00 | 224 565.00 | | 283 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 134.00 | 64 360.00 | | 156 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 5 192.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 38 400.00 | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | 32 109.00 | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 698.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 730.00 | 140 759.00 | | 251 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 208.00 | 365 323.00 | | 535 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 005.00 | 102 304.00 | | 147 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 859.00 | | 642 859.00 | 642 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 859.00 | | 642 859.00 | 642 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 86.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 86.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 465.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 465.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -379.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 401.00 | 692 186.00 | | 644 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 488.00 | 708 693.00 | | 585 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 913.00 | -16 507.00 | | 58 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 290.00 | | 6 537.00 | 273 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 261 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 162 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 161.00 | | 6 537.00 | 174 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 20 494.00 | 18 400.00 | 84 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 20 494.00 | 18 400.00 | 84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 134.00 | 6 708.00 | 124 494.00 | 156 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 730.00 | 102 304.00 | 124 494.00 | 251 730.00 |