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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 765.00 | 34 958.00 | 14 807.00 | 49 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 396.00 | 49 079.00 | 75 317.00 | 124 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 290.00 | 84 037.00 | 189 253.00 | 273 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 537.00 | 6 392.00 | 150 144.00 | 156 537.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 463.00 | 6 392.00 | 176 071.00 | 182 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 753.00 | 90 430.00 | 365 323.00 | 455 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 132 641.00 | 135 624.00 | | 132 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 507.00 | -2 984.00 | | -16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 224 565.00 | 241 072.00 | | 224 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 360.00 | 73 133.00 | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 1 713.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 34 166.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 40 021.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 636.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 759.00 | 149 669.00 | | 140 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 323.00 | 390 740.00 | | 365 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 279.00 | 91 439.00 | | 88 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 8 837.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 088.00 | | 686 088.00 | 686 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 088.00 | | 686 088.00 | 686 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 798.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 2 798.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 3 472.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 3 472.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -675.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 186.00 | 717 558.00 | | 692 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 693.00 | 720 542.00 | | 708 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 507.00 | -2 984.00 | | -16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 168.00 | | 9 122.00 | 264 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 039.00 | | 9 122.00 | 165 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 24 709.00 | | 59 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 24 709.00 | | 59 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 300.00 | 11 821.00 | 26 086.00 | 64 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 759.00 | 88 279.00 | 26 086.00 | 140 759.00 |