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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 6 452.00 | 3 298.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 815.00 | 8 193.00 | 115 621.00 | 123 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 757.00 | | 225 757.00 | 225 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 848.00 | 8 193.00 | 466 655.00 | 474 848.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EA Autres dettes | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 655.00 | | | 466 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 737.00 | | | 327 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 1 372.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 1 372.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 440.00 | 286 440.00 | | 286 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 796.00 | 75 276.00 | 6 520.00 | 81 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |