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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 127.00 | 169.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 7 065.00 | 4 647.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 464.00 | 8 324.00 | 117 140.00 | 125 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 677.00 | | 306 677.00 | 306 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 805.00 | | 402 805.00 | 402 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 269.00 | 8 324.00 | 519 945.00 | 528 269.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 014.00 | 149 894.00 | | 155 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | 5 121.00 | | 8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 171 858.00 | 163 399.00 | | 171 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 3 007.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 17 416.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 325 128.00 | 304 076.00 | | 325 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 087.00 | 324 499.00 | | 348 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 945.00 | 487 898.00 | | 519 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 087.00 | 324 499.00 | | 348 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 894.00 | | 370 894.00 | 370 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 894.00 | | 370 894.00 | 370 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 261.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 261.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -261.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 1 299.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 894.00 | 373 254.00 | | 375 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 435.00 | 368 134.00 | | 367 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459.00 | 5 121.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 371.00 | | 2 577.00 | 125 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 125 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 12 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 794.00 | | 677.00 | 102 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | | 1 900.00 | 12 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 1 778.00 | 2 483.00 | 9 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 508.00 | 196.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | 1 270.00 | 2 287.00 | 8 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 128.00 | 325 128.00 | | 325 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 648.00 | 96 128.00 | 6 520.00 | 102 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 087.00 | 348 087.00 | | 348 087.00 |