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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 8 281.00 | 4 349.00 | 12 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 383.00 | 9 710.00 | 116 673.00 | 126 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 313 756.00 | | 313 756.00 | 313 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 717.00 | | 407 717.00 | 407 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 100.00 | 9 710.00 | 524 390.00 | 534 100.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 473.00 | 155 014.00 | | 163 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 780.00 | 8 459.00 | | -22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 149 079.00 | 171 858.00 | | 149 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 2 276.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 052.00 | 20 684.00 | | 32 052.00 |
EA Autres dettes | 337 858.00 | 325 128.00 | | 337 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 312.00 | 348 087.00 | | 375 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 390.00 | 519 945.00 | | 524 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 312.00 | 348 087.00 | | 375 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 442.00 | | 388 442.00 | 388 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 442.00 | | 388 442.00 | 388 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 45.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 45.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -45.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 753.00 | 375 894.00 | | 391 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 533.00 | 367 435.00 | | 414 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 780.00 | 8 459.00 | | -22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 464.00 | | 919.00 | 125 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 919.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 1 386.00 | 9 710.00 | 8 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 169.00 | 1 296.00 | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 1 216.00 | 8 414.00 | 7 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 481.00 | 93 961.00 | 6 520.00 | 100 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 312.00 | 375 312.00 | | 375 312.00 |